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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡哲妮,张佳蕾
- 成立日期：
- 2021-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.49亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国泰海通CP001 |
13056.75 |
130.00 |
6.30% |
| 2 |
25浙商银行CD126 |
9876.92 |
100.00 |
4.76% |
| 3 |
25建设银行CD387 |
9836.92 |
100.00 |
4.74% |
| 4 |
25建设银行CD083 |
6983.98 |
70.00 |
3.37% |
| 5 |
25中国银行CD022 |
6982.86 |
70.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.48% |
0.62% |
1.62% |
0.03% |
11.44% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2892/8770 |
4108/8770 |
4801/8770 |
3635/8770 |
3260/8770 |
3726/8770 |
1610/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
