加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.64亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行二级资本债03A(BC) |
12007.07 |
120.00 |
4.68% |
| 2 |
24中行二级资本债02A |
9357.21 |
90.00 |
3.65% |
| 3 |
23农行二级资本债03A |
7333.82 |
70.00 |
2.86% |
| 4 |
23建行二级资本债03A |
7296.29 |
70.00 |
2.84% |
| 5 |
24永川高新MTN001 |
7259.12 |
70.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.26% |
0.33% |
0.57% |
1.08% |
0.35% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4094/8836 |
5299/8836 |
6281/8836 |
6404/8836 |
6080/8836 |
5390/8836 |
3854/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0004 |
0.03% |
