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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
10151.03 |
100.00 |
3.66% |
| 2 |
22建设银行二级01 |
9323.24 |
90.00 |
3.37% |
| 3 |
24农行二级资本债01A |
7266.26 |
70.00 |
2.62% |
| 4 |
24永川高新MTN001 |
7208.66 |
70.00 |
2.60% |
| 5 |
24中行二级资本债02A |
6169.84 |
60.00 |
2.23% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.43% |
0.14% |
1.05% |
0.15% |
8.87% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
4357/8781 |
3510/8781 |
5253/8781 |
6566/8781 |
5805/8781 |
3954/8781 |
3615/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
