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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 陈钟闻
- 成立日期：
- 2020-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.95亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0080 |
1.2220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0079 |
1.2219 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0079 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0078 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0078 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0077 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0076 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0076 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0076 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0075 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0074 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0073 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0073 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0073 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0072 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0071 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0070 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0070 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0070 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0069 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01 |