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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0829元
- 基金经理：
- 王中兴,张佳蕾
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.68亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
16075.17 |
160.00 |
1.68% |
| 2 |
21国开08 |
10176.61 |
100.00 |
1.06% |
| 3 |
25交通银行CD240 |
9949.14 |
100.00 |
1.04% |
| 4 |
25建设银行CD162 |
9958.83 |
100.00 |
1.04% |
| 5 |
25交通银行CD235 |
9954.87 |
100.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.26% |
0.62% |
1.13% |
2.04% |
0.62% |
9.30% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
3876/8892 |
3461/8892 |
4528/8892 |
4358/8892 |
4084/8892 |
4699/8892 |
2981/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0250 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0250 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0248 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0245 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0244 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-03 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-09 |
0.0025 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0023 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0021 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0020 |
| 2025-02-20 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
0.0017 |
