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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0425元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4049.70 |
40.00 |
5.77% |
| 2 |
23金开国控MTN001 |
2555.42 |
25.00 |
3.64% |
| 3 |
23晋江国资MTN004 |
2096.70 |
20.00 |
2.99% |
| 4 |
23宜春交通MTN001 |
2093.04 |
20.00 |
2.98% |
| 5 |
23宣城国控MTN001 |
2088.35 |
20.00 |
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.17% |
0.55% |
0.46% |
1.35% |
1.35% |
8.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4404/8770 |
2837/8770 |
3586/8770 |
4945/8770 |
4368/8770 |
4077/8770 |
4272/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1248 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1247 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1246 |
1.1671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.1249 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1247 |
1.1672 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-17 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
0.0425 |
