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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 马众浩,李晓天
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开05 |
12016.23 |
110.00 |
12.27% |
| 2 |
24农发05 |
10324.39 |
100.00 |
10.54% |
| 3 |
24农发15 |
10115.81 |
100.00 |
10.33% |
| 4 |
22国开08 |
9271.49 |
90.00 |
9.47% |
| 5 |
23杭州银行02 |
7103.39 |
70.00 |
7.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.23% |
0.62% |
1.02% |
0.52% |
0.62% |
5.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2857/8896 |
3995/8896 |
4765/8896 |
5229/8896 |
7826/8896 |
4925/8896 |
6273/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0690 |
1.1380 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0685 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0684 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0686 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0686 |
1.1376 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-02 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-06 |
0.0290 |
| 2021-11-27 |
2021-11-30 |
2021-11-30 |
2021-12-01 |
0.0400 |
