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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 李瑾懿
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
524.95 |
5.00 |
8.67% |
| 2 |
22中国银行二级01 |
523.18 |
5.00 |
8.64% |
| 3 |
21交通银行二级 |
511.79 |
5.00 |
8.45% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
511.99 |
5.00 |
8.45% |
| 5 |
25上海银行债01 |
407.71 |
4.00 |
6.73% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
0.61% |
1.39% |
1.08% |
0.06% |
12.29% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
7799/8801 |
7546/8801 |
3073/8801 |
2384/8801 |
5866/8801 |
8161/8801 |
1443/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1499 |
1.1759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
1.1497 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
1.1498 |
1.1758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
1.1499 |
1.1759 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
1.1504 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-13 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
0.0210 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0050 |
