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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建设银行三农债 |
2051.85 |
20.00 |
9.96% |
| 2 |
23京能源MTN004 |
2051.77 |
20.00 |
9.96% |
| 3 |
24国家管网CP002 |
2038.45 |
20.00 |
9.89% |
| 4 |
24邮政CP003 |
2034.77 |
20.00 |
9.87% |
| 5 |
25国航SCP001 |
2022.55 |
20.00 |
9.82% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.09% |
0.23% |
0.36% |
1.12% |
0.08% |
5.74% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
4766/8783 |
6706/8783 |
7583/8783 |
5662/8783 |
5744/8783 |
6795/8783 |
5989/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
