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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2020-01-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.5555 |
0.5555 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0003 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0012 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0002 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0003 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0003 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0006 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0003 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2025-12-11 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0002 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2025-12-04 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0003 |
-0.05 |