加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2020-01-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0012 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
0.5545 |
0.5545 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0009 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
0.5541 |
0.5541 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0009 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0012 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-02-02 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0007 |
-0.13 |
| 2026-01-30 |
0.5553 |
0.5553 |
-0.0011 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0005 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0007 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0010 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0016 |
-0.29 |
| 2026-01-16 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0006 |
-0.11 |