加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0838元
- 基金经理：
- 田元强
- 成立日期：
- 2019-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.87亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1535 |
1.2373 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1528 |
1.2366 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1522 |
1.2360 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1520 |
1.2358 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1521 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1519 |
1.2357 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1513 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1511 |
1.2349 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1508 |
1.2346 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1506 |
1.2344 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1503 |
1.2341 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1504 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1503 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1501 |
1.2339 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1496 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1494 |
1.2332 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1497 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1496 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1495 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1495 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01 |