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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 管悦,王黎骁
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0888 |
1.2138 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0883 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0882 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0880 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0878 |
1.2128 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0873 |
1.2123 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0870 |
1.2120 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0867 |
1.2117 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0865 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0862 |
1.2112 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0863 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0862 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0859 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0857 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0856 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0856 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0855 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0855 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0854 |
1.2104 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0853 |
1.2103 |
-0.0002 |
-0.02 |