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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0661元
- 基金经理：
- 欧阳亮
- 成立日期：
- 2019-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
4125.70 |
40.00 |
13.62% |
| 2 |
18国开10 |
3214.29 |
30.00 |
10.62% |
| 3 |
23国开08 |
3090.32 |
30.00 |
10.21% |
| 4 |
21兴业银行二级01 |
2114.05 |
20.00 |
6.98% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
2103.14 |
20.00 |
6.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.13% |
0.57% |
0.09% |
0.67% |
0.67% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6354/8770 |
3904/8770 |
3332/8770 |
6664/8770 |
6309/8770 |
6099/8770 |
4049/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1234 |
1.1895 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1231 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1231 |
1.1892 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.1239 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1238 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-22 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-26 |
0.0561 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.0100 |
