加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0059 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0059 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0059 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0058 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0058 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0058 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0058 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0058 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0058 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0057 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0057 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0056 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0056 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0056 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0055 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0054 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0054 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0054 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0054 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0053 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00 |