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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹紫寒
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.42亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-13 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-12 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-08 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-30 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-28 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-27 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-24 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-22 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0001 |
0.01 |