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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王黎骁,陈钟闻
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0779 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0778 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0778 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0777 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0777 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0775 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0775 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0774 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0774 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0773 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0772 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0772 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0772 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0771 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0771 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0770 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0769 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0768 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0767 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0766 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02 |