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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 王黎骁,陈钟闻
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.77亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
26100.24 |
259.00 |
4.53% |
| 2 |
25石交投SCP002 |
20060.10 |
200.00 |
3.48% |
| 3 |
25中建一局SCP005(科创债) |
20014.45 |
200.00 |
3.47% |
| 4 |
21汉江国投债02 |
14467.26 |
140.00 |
2.51% |
| 5 |
23汉江国投债01 |
13328.32 |
130.00 |
2.31% |
| 6 |
至信51A |
4869.08 |
48.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.15% |
0.44% |
0.86% |
1.96% |
0.15% |
8.69% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2201/8774 |
4636/8774 |
5543/8774 |
2864/8774 |
2841/8774 |
2808/8774 |
3721/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0849 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0848 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0847 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0847 |
1.1947 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0841 |
1.1941 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.1100 |
