平安合盛定开债 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 -94.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 97.72 | 0.02 | 2.27 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.71 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 99.04 | 0.12 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 12.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 12.82 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.95 | 99.85 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 12.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 13.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 99.31 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 90.73 | 0.53 | 5.27 | 0.40 | 4.00 | 9.99 | 10.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 98.88 | 0.12 | 0.91 | 0.03 | 0.21 | 10.09 | 12.67 |