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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 李沁
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
45.01 |
|
0.64% |
| 2 |
民生银行 |
38.77 |
|
0.55% |
| 3 |
东方电缆 |
33.20 |
|
0.47% |
| 4 |
恒瑞医药 |
30.77 |
|
0.44% |
| 5 |
新城控股 |
29.41 |
|
0.42% |
| 6 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.41% |
| 7 |
青岛银行 |
26.75 |
|
0.38% |
| 8 |
五粮液 |
25.51 |
|
0.36% |
| 9 |
华帝股份 |
23.99 |
|
0.34% |
| 10 |
中国太保 |
22.48 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华发实业MTN004B |
512.76 |
5.00 |
7.27% |
| 2 |
24国惠03 |
508.72 |
5.00 |
7.22% |
| 3 |
22中铁03 |
509.09 |
5.00 |
7.22% |
| 4 |
24新疆25 |
507.75 |
5.00 |
7.20% |
| 5 |
24鲁宏桥MTN006(科创票据) |
506.01 |
5.00 |
7.18% |
| 6 |
烽火转债 |
54.99 |
0.00 |
0.78% |
| 7 |
乐普转2 |
28.00 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
宙邦转债 |
23.50 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
通裕转债 |
22.27 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
上银转债 |
22.45 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
2.75% |
2.46% |
3.98% |
6.56% |
2.31% |
13.47% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
339/8774 |
380/8774 |
528/8774 |
871/8774 |
843/8774 |
577/8774 |
1000/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1461 |
1.2911 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
1.1510 |
1.2960 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
1.1447 |
1.2897 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
1.1410 |
1.2860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1407 |
1.2857 |
0.0027 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-25 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
0.0250 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.1200 |
