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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1720元
- 基金经理：
- 张勋,杨爱斌
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
6321.30 |
|
1.04% |
| 2 |
伊利股份 |
4091.52 |
|
0.67% |
| 3 |
中国太保 |
3100.49 |
|
0.51% |
| 4 |
华友钴业 |
2991.84 |
|
0.49% |
| 5 |
中国人寿 |
2997.30 |
|
0.49% |
| 6 |
电连技术 |
2772.33 |
|
0.46% |
| 7 |
海大集团 |
2651.59 |
|
0.44% |
| 8 |
招商银行 |
2647.25 |
|
0.44% |
| 9 |
中国海洋石油 |
2676.09 |
|
0.44% |
| 10 |
中芯国际 |
2607.22 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25山东91 |
19610.12 |
195.00 |
3.23% |
| 2 |
25湖北96 |
16919.86 |
170.00 |
2.79% |
| 3 |
23华泰G9 |
16730.88 |
160.00 |
2.76% |
| 4 |
25申证10 |
14970.31 |
148.70 |
2.47% |
| 5 |
25广东债56 |
14813.18 |
147.00 |
2.44% |
| 6 |
兴业转债 |
5207.91 |
0.00 |
0.86% |
| 7 |
温氏转债 |
863.40 |
0.00 |
0.14% |
| 8 |
太能转债 |
618.31 |
0.00 |
0.10% |
| 9 |
杭氧转债 |
451.13 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
韵达转债 |
357.60 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.30% |
0.27% |
2.22% |
4.85% |
1.19% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2317/8836 |
4725/8836 |
6947/8836 |
1466/8836 |
1116/8836 |
1644/8836 |
3966/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0958 |
1.2678 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
1.0984 |
1.2704 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
1.0974 |
1.2694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0974 |
1.2694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0973 |
1.2693 |
0.0036 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-24 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
2023-03-29 |
0.0100 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0090 |
| 2022-06-17 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
0.0110 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0110 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
0.0180 |
