加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1720元
- 基金经理：
- 张勋,杨爱斌
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0787 |
1.2507 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0793 |
1.2513 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.0823 |
1.2543 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.0772 |
1.2492 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.0802 |
1.2522 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0815 |
1.2535 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.0790 |
1.2510 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.0829 |
1.2549 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
1.0789 |
1.2509 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.0753 |
1.2473 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.0835 |
1.2555 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0851 |
1.2571 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.0903 |
1.2623 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0895 |
1.2615 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.0928 |
1.2648 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0938 |
1.2658 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0956 |
1.2676 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0963 |
1.2683 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0961 |
1.2681 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.0927 |
1.2647 |
-0.0026 |
-0.20 |