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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 焦翠,陈钟闻
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD337 |
39349.53 |
400.00 |
16.77% |
| 2 |
24光明MTN002 |
18275.89 |
180.00 |
7.79% |
| 3 |
22吉林高速MTN001 |
12198.84 |
120.00 |
5.20% |
| 4 |
24中银投资MTN002A(BC) |
11279.78 |
110.00 |
4.81% |
| 5 |
22青岛城投MTN001 |
11165.66 |
110.00 |
4.76% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.14% |
0.47% |
0.61% |
1.49% |
0.03% |
7.52% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
8043/8781 |
6225/8781 |
4940/8781 |
3979/8781 |
4030/8781 |
6770/8781 |
4855/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0662 |
1.2562 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0660 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0660 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0660 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0660 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0410 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.0850 |
| 2019-12-11 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.0140 |
| 2019-03-20 |
2019-03-21 |
2019-03-21 |
2019-03-22 |
0.0150 |
| 2018-09-22 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
0.0350 |
