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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 苏宁
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1326 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1326 |
1.1546 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1327 |
1.1547 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1333 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1333 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1333 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1332 |
1.1552 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1327 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1327 |
1.1547 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1321 |
1.1541 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1316 |
1.1536 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1311 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1309 |
1.1529 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1314 |
1.1534 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1317 |
1.1537 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1311 |
1.1531 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1307 |
1.1527 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1301 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1301 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1297 |
1.1517 |
-0.0012 |
-0.11 |