平安合泰定开债 净资产规模 30.32 亿元，比上期增加 0.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 99.86 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 30.32 | 30.33 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 30.13 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 36.66 | 19.01 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 30.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.24 | 21.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | 98.26 | 0.17 | 0.74 | 0.22 | 1.00 | 20.17 | 22.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 97.68 | 0.51 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 22.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | 99.54 | 0.16 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | 34.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 89.70 | 0.72 | 2.17 | 2.70 | 8.13 | 26.21 | 33.23 |