平安惠兴纯债 净资产规模 12.41 亿元，比上期增加 -36.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 99.74 | 0.03 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 12.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 90.26 | 0.01 | 0.04 | 2.13 | 9.70 | 19.55 | 21.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | 86.72 | 0.01 | 0.04 | 2.57 | 13.24 | 19.40 | 19.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 84.01 | 0.04 | 0.40 | 1.62 | 15.59 | 10.39 | 10.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 88.64 | 0.07 | 0.65 | 1.10 | 10.71 | 10.27 | 10.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 98.86 | 0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.97 | 10.25 | 10.25 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 11.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 10.27 |