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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2168元
- 基金经理：
- 杨严
- 成立日期：
- 2018-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0316 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0316 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0315 |
1.2483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0315 |
1.2483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0315 |
1.2483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0315 |
1.2483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0315 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0314 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0314 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0314 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0314 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0314 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0313 |
1.2481 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0306 |
1.2474 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0302 |
1.2470 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0312 |
1.2480 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0321 |
1.2489 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0316 |
1.2484 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0324 |
1.2492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0324 |
1.2492 |
-0.0001 |
-0.01 |