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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2018-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN006 |
13056.12 |
130.00 |
4.27% |
| 2 |
25国开08 |
9998.23 |
100.00 |
3.27% |
| 3 |
25国开03 |
8949.83 |
90.00 |
2.93% |
| 4 |
25农发21 |
8266.18 |
82.00 |
2.70% |
| 5 |
25农发31 |
8238.52 |
82.00 |
2.69% |
| 6 |
兴业转债 |
4972.24 |
0.00 |
1.63% |
| 7 |
双良转债 |
1940.53 |
0.00 |
0.63% |
| 8 |
牧原转债 |
1346.63 |
0.00 |
0.44% |
| 9 |
天23转债 |
1349.06 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
立讯转债 |
1301.44 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.41% |
1.84% |
2.60% |
5.48% |
1.15% |
11.08% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1190/8789 |
1084/8789 |
1102/8789 |
1328/8789 |
1020/8789 |
1583/8789 |
1998/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.4463 |
1.4583 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
1.4443 |
1.4563 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
1.4452 |
1.4572 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
1.4440 |
1.4560 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
1.4422 |
1.4542 |
0.0012 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.0070 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0050 |
