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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 欧阳亮
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.30亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行永续债01 |
24678.79 |
240.00 |
5.57% |
| 2 |
25进出04 |
19157.91 |
190.00 |
4.32% |
| 3 |
22临城G2 |
15242.10 |
150.00 |
3.44% |
| 4 |
21交通银行永续债 |
11313.01 |
110.00 |
2.55% |
| 5 |
24青岛海控CP003 |
10164.76 |
100.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.39% |
0.50% |
1.35% |
0.02% |
7.70% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7363/8781 |
7322/8781 |
5984/8781 |
4686/8781 |
4562/8781 |
7210/8781 |
4686/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2211 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.2210 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.2209 |
1.2409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2210 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2209 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-02-19 |
2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-22 |
0.0200 |
