加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1565元
- 基金经理：
- 田元强,张文平
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1747 |
1.3312 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1739 |
1.3304 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.1720 |
1.3285 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.1695 |
1.3260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1694 |
1.3259 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1686 |
1.3251 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1701 |
1.3266 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1706 |
1.3271 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1691 |
1.3256 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1674 |
1.3239 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1677 |
1.3242 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1662 |
1.3227 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1652 |
1.3217 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1647 |
1.3212 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.1622 |
1.3187 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1633 |
1.3198 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1638 |
1.3203 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1632 |
1.3197 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1635 |
1.3200 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1629 |
1.3194 |
-0.0016 |
-0.12 |