浦银安盛盛晖一年定开债券 报告期末总份额 0.57 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.61 亿元，比上期增加 0.44% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.61 |
| 2025-09-30 | 0.47 | 4.75 | 0.57 | -88.20 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 5.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 5.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 5.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.25 | 4.85 | -4.82 | 5.15 |
| 2024-06-30 | 4.75 | 0.20 | 5.09 | 840.60 | 5.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.57 |