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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑双超,李羿
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.58亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
1163.70 |
|
0.37% |
| 2 |
中金黄金 |
1014.99 |
|
0.32% |
| 3 |
赛轮轮胎 |
775.51 |
|
0.25% |
| 4 |
紫金矿业 |
787.98 |
|
0.25% |
| 5 |
星网锐捷 |
780.53 |
|
0.25% |
| 6 |
生益科技 |
742.66 |
|
0.24% |
| 7 |
移远通信 |
749.92 |
|
0.24% |
| 8 |
华泰证券 |
725.63 |
|
0.23% |
| 9 |
徐工机械 |
729.77 |
|
0.23% |
| 10 |
立讯精密 |
737.23 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
13002.46 |
107.69 |
4.14% |
| 2 |
上银转债 |
12869.62 |
101.29 |
4.10% |
| 3 |
25农发31 |
9042.28 |
90.00 |
2.88% |
| 4 |
25工行二级资本债01BC |
8115.67 |
80.00 |
2.58% |
| 5 |
25国开06 |
6070.56 |
60.00 |
1.93% |
| 6 |
重银转债 |
4903.50 |
0.00 |
1.56% |
| 7 |
渝水转债 |
2191.01 |
0.00 |
0.70% |
| 8 |
常银转债 |
2004.39 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
绿动转债 |
1746.94 |
0.00 |
0.56% |
| 10 |
紫银转债 |
1436.64 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.77% |
1.51% |
4.25% |
7.14% |
1.86% |
12.91% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
889/8836 |
994/8836 |
1023/8836 |
648/8836 |
664/8836 |
959/8836 |
1097/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0034 |
0.26% |
