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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 张蕴文,曹治国
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1004 |
1.2204 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1001 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1000 |
1.2200 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1001 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1000 |
1.2200 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0995 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0994 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0992 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0990 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0989 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0989 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0988 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0986 |
1.2186 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0983 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0981 |
1.2181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0981 |
1.2181 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0979 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0976 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0975 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0974 |
1.2174 |
-0.0001 |
-0.01 |