浦银安盛幸福聚益定开债券A 报告期末总份额 0.74 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.79 亿元，比上期增加 0.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.79 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.79 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.78 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.79 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.79 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.93 | 0.74 | -55.72 | 0.77 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.75 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.73 |