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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌亚亮
- 成立日期：
- 2014-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
1504.90 |
|
7.43% |
| 2 |
新易盛 |
1257.67 |
|
6.21% |
| 3 |
阳光电源 |
1108.09 |
|
5.47% |
| 4 |
山金国际 |
934.92 |
|
4.62% |
| 5 |
中际旭创 |
928.14 |
|
4.58% |
| 6 |
中金黄金 |
872.08 |
|
4.31% |
| 7 |
赤峰黄金 |
824.16 |
|
4.07% |
| 8 |
洛阳钼业 |
760.09 |
|
3.75% |
| 9 |
盛屯矿业 |
693.43 |
|
3.42% |
| 10 |
可立克 |
646.58 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.80% |
1.44% |
-8.56% |
-1.74% |
31.32% |
-1.64% |
8.56% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.29% |
5.27% |
-0.33% |
5.87% |
29.46% |
5.80% |
23.53% |
| 同类型阶段排名 |
10756/10929 |
6891/10929 |
9513/10929 |
8632/10929 |
3956/10929 |
9098/10929 |
6800/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
2.5173 |
2.5173 |
0.0622 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
2.4551 |
2.4551 |
-0.0440 |
-1.76% |
| 2026-04-27 |
2.4991 |
2.4991 |
-0.0419 |
-1.65% |
| 2026-04-24 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0241 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
2.5651 |
2.5651 |
-0.0661 |
-2.51% |
