加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1668元
- 基金经理：
- 张丽娟
- 成立日期：
- 2020-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.94亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0052 |
1.1720 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0046 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0044 |
1.1712 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0046 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0046 |
1.1714 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0039 |
1.1707 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0036 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0035 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0034 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0033 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0034 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0033 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0032 |
1.1700 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0028 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0109 |
1.1694 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0110 |
1.1695 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0107 |
1.1692 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0103 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0103 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0101 |
1.1686 |
-0.0006 |
-0.05 |