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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.2157元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.73亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出05 |
8115.01 |
80.00 |
3.60% |
| 2 |
26江苏债14 |
6985.03 |
70.00 |
3.10% |
| 3 |
24中信银行债01 |
6132.63 |
60.00 |
2.72% |
| 4 |
25兴业银行债01 |
6066.48 |
60.00 |
2.69% |
| 5 |
23成华棚改MTN001 |
6059.62 |
60.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.54% |
0.88% |
1.71% |
2.32% |
1.23% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
4166/8934 |
2495/8934 |
2238/8934 |
2199/8934 |
3133/8934 |
2749/8934 |
2822/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0793 |
1.2950 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
1.0797 |
1.2954 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
1.0800 |
1.2957 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
1.0795 |
1.2952 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
1.0792 |
1.2949 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-02 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-08 |
0.0209 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-18 |
0.0218 |
| 2024-04-20 |
2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-25 |
0.0330 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-12-01 |
0.0210 |
| 2022-09-15 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
0.0160 |
