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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3690元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2013-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3201 |
1.6891 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3191 |
1.6881 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3193 |
1.6883 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.3228 |
1.6918 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3226 |
1.6916 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.3210 |
1.6900 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.3184 |
1.6874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3184 |
1.6874 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.3166 |
1.6856 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.3134 |
1.6824 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3137 |
1.6827 |
0.0095 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.3068 |
1.6758 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.3103 |
1.6793 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.3110 |
1.6800 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.3100 |
1.6790 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.3128 |
1.6818 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.3105 |
1.6795 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.3138 |
1.6828 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.3130 |
1.6820 |
0.0059 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.3087 |
1.6777 |
-0.0040 |
-0.22 |