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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3962元
- 基金经理：
- 林艺杰,方昶
- 成立日期：
- 2013-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
161.27 |
|
1.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出05 |
11245.86 |
110.00 |
3.99% |
| 2 |
18农发06 |
9833.56 |
90.00 |
3.49% |
| 3 |
21国开03 |
9240.00 |
90.00 |
3.27% |
| 4 |
23进出03 |
9162.86 |
90.00 |
3.25% |
| 5 |
23国开07 |
9094.17 |
90.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.02% |
0.31% |
0.08% |
0.83% |
0.83% |
9.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5999/8770 |
6743/8770 |
6540/8770 |
6693/8770 |
5894/8770 |
5661/8770 |
2893/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1241 |
1.5203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1241 |
1.5203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1242 |
1.5204 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.1245 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1245 |
1.5207 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0056 |
| 2024-04-12 |
2024-04-16 |
2024-04-16 |
2024-04-18 |
0.0035 |
| 2023-10-24 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-30 |
0.0220 |
| 2023-07-12 |
2023-07-14 |
2023-07-14 |
2023-07-18 |
0.0041 |
| 2023-05-19 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-25 |
0.0390 |
