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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4862元
- 基金经理：
- 杨雅洁,戴钢
- 成立日期：
- 2013-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1062 |
1.5924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1062 |
1.5924 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1064 |
1.5926 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1061 |
1.5923 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1055 |
1.5917 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1054 |
1.5916 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1053 |
1.5915 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1052 |
1.5914 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1051 |
1.5913 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1049 |
1.5911 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1048 |
1.5910 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1045 |
1.5907 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1042 |
1.5904 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1040 |
1.5902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1040 |
1.5902 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1037 |
1.5899 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1035 |
1.5897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1035 |
1.5897 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1034 |
1.5896 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.1041 |
1.5903 |
0.0002 |
0.01 |