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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4862元
- 基金经理：
- 杨雅洁,戴钢
- 成立日期：
- 2013-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1005 |
1.5867 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1002 |
1.5864 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1003 |
1.5865 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1007 |
1.5869 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1006 |
1.5868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1006 |
1.5868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1006 |
1.5868 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1005 |
1.5867 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1004 |
1.5866 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1001 |
1.5863 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1000 |
1.5862 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0997 |
1.5859 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0996 |
1.5858 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0997 |
1.5859 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0999 |
1.5861 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0997 |
1.5859 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0996 |
1.5858 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0994 |
1.5856 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0993 |
1.5855 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0991 |
1.5853 |
-0.0006 |
-0.04 |