平安元恒90天持有债券A 净资产规模 1.21 亿元，比上期增加 114.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 96.56 | 0.02 | 0.86 | 0.07 | 2.58 | 1.21 | 2.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 97.85 | 0.03 | 1.50 | 0.01 | 0.65 | 0.56 | 2.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 90.76 | 0.06 | 1.47 | 0.30 | 7.77 | 0.96 | 3.86 |