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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔宁,李瑾懿
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债07 |
1013.72 |
10.00 |
14.74% |
| 2 |
25附息国债16 |
999.34 |
10.00 |
14.53% |
| 3 |
25中电信息SCP006 |
601.46 |
6.00 |
8.74% |
| 4 |
23光大银行债03 |
518.49 |
5.00 |
7.54% |
| 5 |
21闽投MTN002A |
514.61 |
5.00 |
7.48% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.38% |
0.96% |
1.51% |
1.71% |
0.02% |
2.47% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
5340/8778 |
2263/8778 |
1837/8778 |
2002/8778 |
3345/8778 |
6712/8778 |
7299/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
