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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈钟闻,黄乐婷
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20兴业银行永续债 |
8373.51 |
80.00 |
9.40% |
| 2 |
22光大银行 |
5119.66 |
50.00 |
5.75% |
| 3 |
23张江集MTN002 |
5069.47 |
50.00 |
5.69% |
| 4 |
23鲁钢铁MTN008 |
4191.35 |
40.00 |
4.71% |
| 5 |
24龙源电力MTN002 |
3017.14 |
30.00 |
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.38% |
0.58% |
2.43% |
0.11% |
9.65% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7162/8781 |
7594/8781 |
6230/8781 |
4299/8781 |
2419/8781 |
4555/8781 |
2920/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
