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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0143元
- 基金经理：
- 张丽娟
- 成立日期：
- 2024-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.55亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
41206.64 |
400.00 |
19.56% |
| 2 |
25附息国债16 |
19087.68 |
190.00 |
9.06% |
| 3 |
23国开03 |
15726.78 |
150.00 |
7.47% |
| 4 |
25附息国债07 |
15289.94 |
150.00 |
7.26% |
| 5 |
21国开09 |
10479.75 |
100.00 |
4.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.31% |
0.78% |
1.21% |
1.62% |
0.78% |
4.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1608/8896 |
2379/8896 |
3289/8896 |
4037/8896 |
5186/8896 |
3487/8896 |
6435/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0332 |
1.0475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0325 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0325 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0329 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0329 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0103 |
| 2024-09-18 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-24 |
0.0040 |
