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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 焦翠
- 成立日期：
- 2024-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0146 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0146 |
1.0576 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0139 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0136 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0134 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0133 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-04 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0005 |
0.05 |