鹏扬永利90天持有债券A 净资产规模 22.52 亿元，比上期增加 197.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.72 | 97.84 | 0.29 | 0.77 | 0.52 | 1.39 | 22.52 | 37.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 98.28 | 0.11 | 0.63 | 0.18 | 1.09 | 7.57 | 16.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 95.96 | 0.19 | 2.36 | 0.13 | 1.68 | 2.05 | 7.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 93.76 | 0.68 | 5.25 | 0.13 | 0.99 | 4.82 | 13.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 93.83 | 0.55 | 3.06 | 0.56 | 3.11 | 8.42 | 18.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.17 | 98.37 | 0.77 | 1.38 | 0.14 | 0.25 | 21.14 | 56.09 |