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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.69亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-18 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-17 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-16 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-15 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-12 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-11 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-09 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-05 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-04 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-03 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-29 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0005 |
0.05 |