平安鑫惠90天持有债券C 净资产规模 3.06 亿元，比上期增加 24.93% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 98.38 | 0.12 | 0.80 | 0.12 | 0.82 | 3.06 | 14.99 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.16 | 8.21 | 97.05 | 0.08 | 1.00 | 0.15 | 1.79 | 2.45 | 8.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 97.45 | 0.04 | 1.68 | 0.02 | 0.87 | 1.19 | 2.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 97.38 | 0.02 | 2.43 | 0.00 | 0.19 | 0.54 | 1.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 86.54 | 0.06 | 4.80 | 0.11 | 8.66 | 0.66 | 1.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 94.95 | 0.11 | 5.00 | 0.00 | 0.05 | 1.37 | 2.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 97.38 | 0.10 | 2.40 | 0.01 | 0.22 | 2.54 | 4.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.95 | 98.23 | 0.37 | 1.14 | 0.20 | 0.63 | 21.82 | 32.52 |