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基金估值:
[12-31]
累计分红:
--元
基金经理:
景辉
成立日期:
2025-04-08
基金类型:
开放式基金
份额规模:
12.50亿份
管 理 人:
诺德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-09-30

诺德安悦 报告期末总份额 12.50 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 12.56 亿元,比上期增加 0.09%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-09-30 0.00 0.00 12.50 0.00 12.56
2025-06-30 0.00 4.00 12.50 12.55