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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
8588.76 |
80.00 |
6.89% |
| 2 |
25农发21 |
8064.56 |
80.00 |
6.47% |
| 3 |
25江苏银行债04BC |
8005.66 |
80.00 |
6.43% |
| 4 |
25国开15 |
7867.24 |
80.00 |
6.31% |
| 5 |
24湖州02 |
7175.22 |
70.00 |
5.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.52% |
1.27% |
2.12% |
2.48% |
1.27% |
3.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
506/8896 |
378/8896 |
820/8896 |
913/8896 |
2516/8896 |
1028/8896 |
7089/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1873 |
1.2523 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.1864 |
1.2514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1863 |
1.2513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1865 |
1.2515 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1861 |
1.2511 |
0.0011 |
0.09% |
