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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3598 |
1.4098 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3592 |
1.4092 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.3600 |
1.4100 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3629 |
1.4129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3628 |
1.4128 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3632 |
1.4132 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3633 |
1.4133 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3619 |
1.4119 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.3634 |
1.4134 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3618 |
1.4118 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3619 |
1.4119 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.3593 |
1.4093 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.3588 |
1.4088 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3609 |
1.4109 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.3627 |
1.4127 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.3615 |
1.4115 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3601 |
1.4101 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.3581 |
1.4081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3580 |
1.4080 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.3560 |
1.4060 |
-0.0034 |
-0.25 |