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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
17332.62 |
170.00 |
19.22% |
| 2 |
25国开02 |
14114.50 |
140.00 |
15.65% |
| 3 |
21国开08 |
13229.60 |
130.00 |
14.67% |
| 4 |
16国开13 |
12246.95 |
120.00 |
13.58% |
| 5 |
16国开10 |
7193.97 |
70.00 |
7.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.44% |
0.69% |
0.74% |
1.39% |
0.46% |
1.93% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6433/8836 |
2821/8836 |
2404/8836 |
4933/8836 |
5152/8836 |
4128/8836 |
7592/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0408 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0407 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0406 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0404 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0403 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
